配息紀錄

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2012 預計配息時間表
施羅德環球基金系列類股配息幣別每單位配息配息日基準日除息日月配息率
(%)		月配息率(年化)
(%)
基金名稱
亞洲
亞洲債券 A1類 (配息) 歐元 0.029528 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.58 6.91
亞洲債券 (歐元對沖) A1類 (配息) 歐元 0.444053 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.52 6.21
亞洲債券 A1類 (配息) 美元 0.038376 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.58 6.90
新興市場
新興歐洲債券 A1類 (配息) 歐元 0.059666 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.46 5.52
新興歐洲債券 A1類 (配息) 美元 0.077330 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.46 5.52
新興市場債券 (澳元對沖) A1類 (配息) 澳元 0.762591 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.81 9.67
新興市場債券 (歐元對沖) A1類 (配息) 歐元 0.134578 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.81 9.66
新興市場債券 A1類 (配息) 美元 0.097081 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.81 9.67
歐洲
歐元企業債券 A1類 (配息) 歐元 0.190838 11/12/28 11/12/14 11/12/15 1.38 2.76
全球
環球企業債券 (澳元對沖) A1類 (配息) 澳元 0.172295 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.15 1.85
環球企業債券 A1類 (配息) 美元 0.012066 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.16 1.88
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) (澳元對沖) A1類 (配息) 澳元 0.393798 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.38 4.50
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) A1類 (配息) 美元 0.096613 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.38 4.55
施羅德環球基金系列類股配息幣別每單位配息配息日基準日除息日季配息率
(%)		季配息率(年化)
(%)
基金名稱
亞洲
亞洲收益股票 A1類 (配息) 美元 0.066592 12/02/06 12/01/25 12/01/26 0.46 5.52
歐洲
歐洲收益股票 A1類 (配息) 歐元 0.070310 11/12/28 11/12/14 11/12/15 0.84 3.38
全球
環球收益股票 A1類 (配息) 美元 0.690686 11/12/28 11/12/14 11/12/15 0.84 3.38
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各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，當該配息之金額已超過該基金之投資報酬時，其投資帳戶中之資產總值將有減少之可能。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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