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幣別		日期
(年/月/日)		淨值每日資產
淨值變動
過去12個月
基金名稱最高淨值最低淨值
亞洲
亞太地產  A1類 (累積) 美元 12/02/03 113.33 0.57 125.95 98.23
亞洲債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 9.24 0.02 9.37 8.04
亞洲債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 104.45 0.18 104.45 98.79
亞洲債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 12.16 0.02 12.16 11.50
亞洲可轉換債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 101.21 0.29 112.90 91.54
亞洲收益股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 19.76 0.04 21.35 15.74
亞洲小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 143.61 2.28 184.22 116.61
亞洲總回報  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 143.20 0.08 154.43 122.26
亞洲總回報  A1類 (累積) 美元 12/02/03 155.70 0.10 167.09 132.49
中國優勢  A1類 (累積) 美元 12/02/03 212.56 0.96 258.79 169.48
新興亞洲  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 17.67 0.03 18.20 14.06
新興亞洲  A1類 (累積) 美元 12/02/03 23.17 0.03 25.30 18.71
大中華  A1類 (累積) 美元 12/02/03 34.38 0.12 39.54 27.12
香港股票  A1類 (累積) 港元 12/02/03 241.74 0.76 282.29 192.95
香港股票(美元)  A1類 (累積) 美元 12/02/03 31.17 0.10 36.33 24.78
印度股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 114.32 1.89 135.76 92.12
日本股票  A1類 (累積) 日圓 12/02/03 473.77 3.64 570.85 435.49
日本大型股票  A1類 (累積) 日圓 12/02/03 672.69 1.07 817.08 616.10
日本小型公司  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 0.48 0.00 0.50 0.35
日本小型公司  A1類 (累積) 日圓 12/02/03 47.92 0.08 56.17 39.45
日本小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 0.63 0.00 0.68 0.49
韓國股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 45.07 0.08 58.03 37.31
新興市場
金磚四國  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 142.17 0.94 156.33 109.85
金磚四國  A1類 (累積) 美元 12/02/03 186.57 1.27 223.21 146.05
新興歐洲  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 20.90 0.26 24.39 16.23
新興歐洲  A1類 (累積) 美元 12/02/03 27.30 0.34 35.03 21.42
新興歐洲債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 17.18 0.00 17.71 17.17
新興歐洲債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 22.57 0.00 26.37 21.87
新興市場  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 9.13 0.03 9.69 7.21
新興市場  A1類 (累積) 美元 12/02/03 11.98 0.04 13.94 9.56
新興市場債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 27.49 0.00 28.42 27.25
新興市場債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 25.46 0.00 26.34 25.23
新興市場股債優勢  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 12.59 0.04 14.34 10.30
新興市場股債優勢  A1類 (累積) 美元 12/02/03 12.77 0.04 15.98 10.55
拉丁美洲  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 38.21 0.49 39.19 29.24
拉丁美洲  A1類 (累積) 美元 12/02/03 50.29 0.65 56.30 39.08
中東海灣  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 8.17 0.02 8.71 6.83
中東海灣  A1類 (累積) 美元 12/02/03 7.92 0.02 9.05 6.98
歐洲
歐元增值  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 23.07 0.27 28.29 18.35
歐元債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 15.45 0.02 15.45 14.54
歐元企業債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 15.60 0.01 15.85 14.71
歐元股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 18.44 0.21 21.13 14.66
歐元政府債劵  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 8.62 0.01 8.62 8.00
歐元短期債券  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 6.52 0.01 6.52 6.32
歐洲資產配置  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 17.52 0.11 18.72 16.41
歐洲進取股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 35.01 0.39 40.85 28.95
歐洲收益股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 11.03 0.12 11.51 8.81
歐洲大型股  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 144.97 1.35 157.89 114.66
歐洲小型公司  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 18.58 0.16 21.66 15.39
歐洲小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 24.35 0.22 31.71 20.35
義大利股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 18.25 0.12 22.44 15.01
瑞士股票  A1類 (累積) 瑞士法郎 12/02/03 23.96 0.35 27.48 19.00
瑞士中小型股票  A1類 (累積) 瑞士法郎 12/02/03 19.59 0.18 24.29 16.38
英國股票  A1類 (累積) 英磅 12/02/03 2.84 0.03 3.01 2.36
美洲
美元債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 18.80 0.02 18.82 17.37
美國大型股  A1類 (累積) 美元 12/02/03 67.65 0.61 70.79 54.75
美國中小型股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 118.04 1.14 118.04 89.19
美國中小型股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 155.26 1.52 165.02 122.08
美國小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 76.16 0.90 81.55 58.65
全球
環球債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 11.08 0.01 11.14 10.24
環球氣候變化策略  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 8.68 0.06 9.47 7.02
環球氣候變化策略  A1類 (累積) 美元 12/02/03 8.42 0.05 9.87 6.85
環球可轉換債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 101.43 0.22 109.72 92.92
環球可轉換債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 102.72 0.23 111.13 93.95
環球企業債券 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 127.29 0.26 127.57 121.65
環球企業債券  A1類 (累積) 美元 12/02/03 8.56 0.02 8.58 8.23
環球能源  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 25.18 0.21 31.07 19.47
環球能源  A1類 (累積) 美元 12/02/03 33.22 0.29 44.14 25.82
環球進取股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 119.21 0.97 137.63 98.07
環球收益股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 85.10 0.19 85.10 68.06
環球收益股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 111.50 0.26 118.26 93.02
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 133.79 0.13 138.58 118.92
環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)  A1類 (累積) 美元 12/02/03 30.52 0.03 31.64 27.10
環球地產股票 (歐元對沖)  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 105.35 0.00 116.32 87.68
環球地產股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 112.50 0.01 123.04 93.13
環球小型公司  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 90.49 0.59 94.14 72.66
環球小型公司  A1類 (累積) 美元 12/02/03 117.64 0.78 133.30 95.01
環球計量精選價值  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 100.99 0.62 106.30 83.05
環球計量精選價值  A1類 (累積) 美元 12/02/03 132.51 0.84 150.49 109.59
環球計量優勢股票  A1類 (累積) 歐元 12/02/03 101.11 0.62 101.11 82.72
環球計量優勢股票  A1類 (累積) 美元 12/02/03 93.55 0.59 100.18 77.35
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