基金淨值

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(年/月/日)
淨值每日資產
淨值變動
過去12個月
最高淨值最低淨值
台灣
施羅德樂活中小基金  新台幣 12/05/18 9.78 0.28 11.87 8.35
施羅德新紀元貨幣市場基金  新台幣 12/05/18 11.3485 0.0002 11.3485 11.2758
施羅德台灣主動基金  新台幣 12/05/18 11.42 0.31 13.70 9.78
全球
施羅德全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (累積型)  新台幣 12/05/17 9.6690 0.0511 10.0582 8.9182
施羅德全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (分配型)  新台幣 12/05/17 8.8008 0.0465 9.6633 8.4478
施羅德世界資源基金  新台幣 12/05/17 8.15 0.04 13.21 8.15
亞洲
施羅德中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (累積型)  新台幣 12/05/17 9.9986 0.0143 10.0836 9.9780
施羅德中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (分配型)  新台幣 12/05/17 9.9986 0.0143 10.0836 9.9780

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