| 台灣 |
| 施羅德樂活中小基金 |
新台幣
|
10/03/11
|
8.73
|
 0.01
|
9.55
|
5.39
|
| 施羅德新紀元債券基金 |
新台幣
|
10/03/11
|
11.2266
|
0.0001
|
11.2266
|
11.2055
|
| 施羅德台灣主動基金 |
新台幣
|
10/03/11
|
10.29
|
 0.02
|
11.55
|
9.63
|
| 全球 |
| 施羅德全球債券組合基金 |
新台幣
|
10/03/10
|
10.9014
|
0.0218
|
10.9692
|
10.2426
|
| 施羅德全球主動基金 |
新台幣
|
10/03/10
|
10.10300
|
0.02620
|
10.31800
|
9.78540
|
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