交易流程

申請及贖回投信基金之方式如下:

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透過銷售機構特定金錢信託方式申購者
1. 請至您原先申購施羅德投信系列基金之銷售機構辦理
2. 交易指示: 於各銷售機構交易截止時間前向各銷售機構辦理交易
3. 銷售機構將買回價金撥入客戶於該銀行約定之存款帳號
4. 銷售機構將於交易完成後提供交易確認書

(註):各銷售機構辦理交易之方式及各基金之贖回交易截止時間,請與各銷售機構洽詢確認

施羅德系列基金贖回截止時間
基金類型 截止時間
債券型基金 PM 04:00
非債券型基金 PM 04:00

施羅德投信基金贖回價金之給付時間
基金類型 付款日(T: 贖回申請日)
施羅德新紀元債券基金 T+1日
施羅德樂活中小基金 / 施羅德台灣主動基金 T+3日
施羅德世界資源基金 / 施羅德全球策略高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) T+7日
原直接至施羅德投信申購者
1. 填寫交易申請書:
i.下載基金交易申請書
ii.用印簽章
2. 交易指示: 傳真或郵寄交易申請書至施羅德投信.傳真交易申請書後,請以電話向施羅 德投信基金事務部確認申請書內容正確無誤.交易截止時間
3. 買回文件確認無誤後,以送達施羅德投信之次一營業日淨值計算買回價金
4. 施羅德投信通知保管銀行於買回付款日匯入客戶指定之買回帳號
5. 施羅德投信將於交易完成後寄發買回交易確認書

 

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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